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文章来源:baobaobubu    发布时间:2019-11-22 01:02  【字号:      】

新年快乐!

早盘建议▲金银方面:受美元下跌影响,黄金2017年录得约13%的年度涨幅,创下自2010年以来的最佳年度表现

现货白银也较去年上涨约6.5%

继以史上最大力度抛售黄金之后,投机客在避险需求高涨和美元走软的大环境下改变了对黄金的态度,连续两周增持黄金

上周,黄金受美元走软和比特币大跌,以及季节性规律影响,周线录得三连阳,日线呈十二连阳的纪录

本周除了非农数据外,投资者们还应继续关注地缘政治因素

从上周的走势和技术面看,日线指标方面,日线MACD和KDJ均继续呈金叉向上的走势,目前趋势呈多头发散状,在形态上看,已构成V型反转的走势;从240分钟看,MACD呈高位钝化状,KDJ死叉下行,中性偏多

从周线看,价格再次站上5和10周线及周线布林轨上方,趋势反转上行的态势明显;综合看,本周黄金有望继续发力上行,而日内有偏多震荡或整理的走势

破位上行? 回顾2017年最后一个交易日,黄金价格收涨0.61%,报1305.1美元/盎司,连涨七日,三个多月以来首次站上1300美元关口

综合来看,黄金上周上涨2.06%,12月涨2.22%,全年涨13.32%,创2010年以来最大年度涨幅

黄金价格自去年9月份触顶以后就一路趋势下行,不过这个局面如今可能出现改变

目前金价已经脱离两个关键支撑位,一是从2016年12月低点至2017年9月高点的涨势的50%回撤位,以及艾略特第二波浪的汇聚点

而就基本面而言,考虑到美联储预测通胀率将继续加快回升,交易商可能在2018年增持黄金以对冲通胀风险

地缘政治因素也可能进一步刺激黄金走高

金价去年一路攀升的主要因素也包括了朝鲜半岛的紧张局势,而这个地缘政治风险在2018年没有消退的迹象

综合上述众多因素,2018年,黄金破位上行的行情可期

税改风波继续此前尘埃落定的“税改”最近又闹出了“幺蛾子”

上周四(12月28日)纽约州长库默在接受CNN采访时表示,纽约正在考虑重新修改州税法来回应联邦税改,而且高度怀疑联邦税改可能存在违宪行为,目前正就违宪一事进行研究

为了缓冲美国联邦税改的影响,较高税率州的居民在年底前排队抢着预付2018年的房产税,以求在明年4月申报2017年退税时可以获得相应的联邦税抵扣优惠

而根据《纽约时报》的最新报导,纽约、新泽西和加州等的富裕州正考虑对联邦税改的部分条款发起挑战

他们计划要么修改该州税法允许居民“合法利用”联邦税改的漏洞,要么就直接挑战特朗普税改的合宪性

遭到税改打击最大的纽约州率先发难,打响了反抗的第一枪

纽约州长库默在12月22日特朗普签署税改入法的当天就签发了一份行政令,允许纽约州居民在2017年底预缴2018年的房产税

他还通过媒体发声,表示纽约目前正在考虑修改州税法来回应联邦税改,并高度怀疑联邦税改可能违宪,共和党此番的真正意图是伤害纽约和加州等民主党大本营和美国经济引擎

库默最新表态称,将在1月中旬推出州版财年预算时,提供重新设计州税的详细方案

不过,大部分法律专家或学者认为这种挑战难以成功

而同样遭受税改打击的还有美国东北部的富州——康涅狄格州

该州的预算办公室主任巴恩斯表示,民主党先赢得11月的国会中期选举更重要,因为这是挑战特朗普税改最有效的方式

特朗普新政将行本周特朗普将结束休假从佛罗里达返回华盛顿,而参议院、众议院议员将分别在1月3日和1月8日重返岗位

白宫在上周五(2017年12月29日)表示,国会两党领导人将针对需要在今年年初解决青春校园爱情小说的一系列问题展开商讨,包括移民政策、政府支出法案等问题

国会两党需要在1月19日之前就支出法案达成共识,以避免政府在往后的时间内出现停摆

本周三(1月3日),白宫预算局局长马尔瓦尼、白宫立法事务主任肖特将与参议院多数党领袖麦康奈尔、众院议长瑞安、参议院民主党领袖舒默以及众议院民主党领袖佩洛西会面

之后的6日、7日,特朗普将与麦康奈尔、瑞安一同商讨2018年的立法议程

此前,白宫已透露将在2018年1月推出基建计划

这将是税改之后特朗普的又一大杰作,投资者们切记要对此保持足够的注意力,这势必会在市场掀起新的风浪

白宫暗流涌动不过,特朗普目前的处境也不轻松

援引《华尔街日报》报道,布鲁金斯学会高级研究员坦帕斯指出,特朗普政府第一年的官员换岗率达34%,创40年来最高纪录

坦帕斯还表示:“总统在第一年任命官员时难免会走一些弯路,特朗普政府第一年的高层流动率高于往届并不出人意料,但34%的比例实在是太高了

”目前,包括白宫国家副安全顾问鲍威尔和白宫副幕僚长迪尔伯恩等多名高层人员已宣布将在2018年年初离开

此外,白宫对外联络办公室通讯主管纽曼也已经宣布辞职

值得一提的是,坦帕斯还在分析报告中指出,在她追踪的61名高级官员中,目前已有21人或辞职、或被解雇、或被调离岗位,这将导致特朗普政府的运行效率下降

此外,高层官员的频繁变动往往会造成“多米诺效应”,给美元带来冲击

美元一蹶不振?2017年,美元指数势创下2012年以来首次年度下跌,跌幅达-8.2%

彭博援引交易员称,投资组合在季末和年底调整持仓引发的资金变动将持续至周五,而且考虑到1月5日有关键的非农报告公布,此外欧盟区也即将在1月3日开始实施MiFID II,因不少金融企业尚未熟悉新的监管规定,预计交易量不会马上恢复,这意味着美元短期内仍然承压,或以弱势开启2018年的行情

有分析指出,美元9月份至今的反弹震荡态势很可能随着下破92.50一线而被终结

一旦刺穿92.50,美元或会加速下行

此外,彭博分析称,欧元/美元周四盘中一度触及1.1961的高位,这一水平是11月底的价格峰值,欧元将在此处遇上阻力

若突破11月高位,欧元将进一步上涨至9月触及的年内高点1.2092

那么这对于疲软的美元来说又将是一大重击

2018其他要点2017年以分析师的预测频频被推翻而结束,交易者带着种种疑问踏入2018年:屡创新高的美股会否崩跌?美债收益率曲线还会趋平到什么程度?对于这些市场趋势的评估,取决于今年交易主题将如何演绎——从美联储加息,到市场估值紧张,再到美国的大规模税改

为了让投资者更好地把握这些交易主题,远东君为各位汇总以下两大今年还需要关注的要点

美股以不断轮动和低波动率为特征的美股市场在2018年是否真的会发生转变?彭博市场记者Luke Kawa认为,关键需要观察外部冲击或事件风险是否强劲到可以一下子冲垮去年所有的看涨言论,或者露出市场已经完全走完这轮涨势的迹象

2017年美股大涨的秘诀就是轮动

轮动是指投资热点从一个板块向另一个板块转换的格局,从而推动大盘逐步上扬

如图所示,SPDR KBW银行指数、追踪QQQ(追踪纳斯达克100指数的ETF)和SPDR能源指数基金跌幅均达到1%的交易日仅有两个,而2016年有14个,2015年有20个

在这种形势的推助下,2017年全年隐含波动率均保持在超低水平

美债从美林期权波动率MOVE指数可以看出,去年美国债券市场波动率大幅下滑,触及历史最低水平

造成这一状况的原因在于经济逐步增长,通胀温和,联邦公开市场委员会(FOMC)对前瞻性指引的遵循,以及投资者对更高收益的追逐

要让波动率重新回到利率市场,美债收益率曲线就必须变陡,但目前丝毫没有这方面的迹象——长端收益率稳若磐石,短端收益率则准备迎接美联储进一步的加息

尽管市场所消化的加息次数继续低于美联储的预测,但已经有人开始押注曲线短端在进入2018年后将会变陡

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